一、基金基本情况概述

东方红颐和积极养老五年(FOF)(009184)成立于2020年6月23日，三季度最新规模2.74亿元。

基金经理陈文扬拥有1.4年的基金投资经历，2020年6月23日正式接受东方红颐和积极养老五年(FOF)基金管理，任职期间回报为22.50%，位居同类3498只基金中第2060名。

陈文扬现管理4只产品（包括A类和C类），管理总规模为48.33亿元，平均年化回报为11.46%。

表1：基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-0.38%，同类平均收益为-1.20%，在同类2560只基金中排名705位。

表2：历史季度涨跌幅

图1：成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，东方红颐和积极养老五年(FOF)基金的总资产为2.75亿元。较上一期2.57亿元变化了0.17亿元，环比变化了6.79%。

图2：基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

东方红颐和积极养老五年(FOF)基金的持有人数为3696人，机构投资占比为10.58%。

图3：基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露，数据截止2020-12-31

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达11.02%。较上一期环比变化了13.96%。

图4：基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为10.99%。

图5：基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

表3：东方红颐和积极养老五年(FOF)基金三季度十大重仓股明细

基金最新换手率为30.04%，上一期换手率为15.86%。历史换手率最高为2021年6月30日，高达30.04%。

图6：基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：东方财富Choice数据，天天基金

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