A股今日迎来8月开门红，三大指数集体走强，其中沪指上涨1.97%，收报3464.29点；深证成指上涨2.25%，收报14798.16点；创业板指上涨1.55%，收报3493.36点。市场成交量放大，两市合计成交1.51万亿元。行业板块呈现普涨态势，航天航空与酿酒板块领涨，仅钢铁、煤炭、有色金属板块逆市下跌。北向资金今日净买入51.84亿元。

　　基金市场涨多跌少，从估值情况来看，军工、白酒主题基金估值涨幅居前；钢铁等主题基金估值跌幅居前。

　　分析人士指出，7月底受挫之后，短期市场的反应更多的是修复性行情，在经济复苏以及流动性保持稳定之下，市场的修复还将延续，但力度可能会低于预期。而在经济下行压力以及全球流动性拐点确立之后，市场后期仍将保持结构性行情，板块轮动的动作还将频现，操作难度总体会加大。

　　行情回顾

　　收盘播报：A股8月开门红：沪指大涨近2% 成交额突破1.5万亿

　　资金流向：机械行业、酿酒行业、汽车行业等板块遭遇资金流入；输配电气、有色金属、电子元件等板块遭遇资金流出。

　　基金估值：军工、白酒主题基金强势上涨，钢铁主题基金普遍回调

　　军工板块涨幅居前，相关主题基金估值拉升

　　机构认为，从估值角度看，国防军工指数目前市盈率为65倍，处于过去十年47.16%分位，处于历史中位值附近。当前不少标的估值与业绩增长仍匹配，且市场对优秀公司估值容忍度也在提高。展望第四季度，估值切换叠加板块估值风险释放，军工板块估值提升空间再次打开。

　　白酒板块强势上涨，相关主题基金估值大幅上涨

　　中泰证券指出，近期食品饮料板块大幅调整，主要与疫情二次扩散、政策风险引发资金流出、消费淡季表现相对疲软、担忧酱酒库存以及担心茅台报表等因素有关，短期负面新闻偏多但不必放大；中长期依旧看好纵度提升带来的结构机会，白酒为代表的食品饮料板块商业模式较好，持续盈利能力强。

　　钢铁板块普遍回调，相关主题基金估值下降

　　根据财政部、国家税务总局发布的公告，2021年8月1日起，中国将取消钢轨、相关型号的钢铁卷材等钢铁产品的出口退税。平安证券认为，本次政策调整将促进钢铁产品回流，有利于平抑受下半年限产预期所带来的钢价波动；中长期来看，也有利于引导钢铁行业降低能源消耗总量，促进行业转型升级和高质量发展。

　　机构观点

　　巨丰投顾：8月开门红 大反攻下市场风格又要转换？

　　当日反弹的力度还是出乎意料的，毕竟券商为代表的金融以及各“茅族”的大涨还是令人措手不及的。对于证券板块的上行，更多的还在于中报业绩预喜的提振。而消费等标的的回升，大概率也是源于超跌反弹。但无论是大金融还是大消费，想要走出趋势性的行情，估计概率比较低，毕竟当前并非全面宽松，而流动性虽然短期活跃，但总体仍是边际收紧，不利于这些板块的持续上行。

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　　华泰证券：半导体重挫 大消费王者归来！8月股市如何走？机构火线解读

　　对于8月份市场走势，兴业证券表示，8月份，大盘颠簸期仍将继续，但有惊无险，系统性风险不大，而结构性行情在中报业绩期将继续分化，提防前期预期太高、交易拥挤的强势股可能出现补跌风险。中长期展望，继续战略性看多科创长牛行情。(证券时报)

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　　中金公司：阶段调整结束后 成长风格可能仍将延续

　　近期监管政策因素引发市场波动加大，但成长相关行业盈利周期和产业趋势仍然向上是最根本因素，阶段调整结束后可能成长风格可能仍将延续。

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　　今日要闻回顾

　　茅台回血！2000亿市值锂电龙头盘中闪崩 这节奏你跟得上吗？

　　今日最显眼的当属超跌白马股集体反弹，贵州茅台涨超4%，带领上证50指数大涨近2.5%。而上周领涨的锂电、半导体等板块则冲高回落，全线调整。(上海证券报)

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　　中芯国际技术大拿被“怒怼” 带崩半导体板块 北上资金加仓的业绩持续改善股曝光

　　业绩持续改善股获得北上资金青睐，其中56股获北上资金在7月份加仓，加仓幅度居前的有万华化学、顺络电子、泰和新材、吉比特和包钢股份等。

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　　“公募一哥”最新动作曝光！减持榨菜茅和酱油龙头 却盯上这个板块！

　　作为顶流基金经理，“公募一哥”张坤的一举一动都备受市场关注。此前披露的基金二季报显示，张坤二季度大幅降低白酒仓位。而从近期上市公司披露的公告来看，酱油龙头中炬高新、榨菜茅涪陵榨菜均遭张坤减持。

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　　重磅！全球最大养老金创纪录减持美债

　　至今年一季度，世界最大的养老基金日本政府退休养老金(GPIF)将美国政府债券和票据的持有比例从之前的47% 削减至35% ，同时大幅增加了欧洲债券的持有。(中国基金报)

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　　这三只股票是“心头好”！12家券商8月金股组合出炉 建议坚守景气主线

　　截至8月1日发稿，已有12家券商公布8月投资组合，推荐的A股及港股“金股”合计113只。长城汽车、用友网络、东方财富是8月券商最看好的个股；而此前推荐的7月“金股”中，部分个股逆势创出超过70%的月涨幅。

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